贝参药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,570,672.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,797.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,499,470.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,615,653.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,727,243.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,018,750.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,250,425.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,612,073.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,112,603.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,089,029.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,089,029.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,089,029.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,532,689.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,013,871.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,298,529.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,845,090.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,054,909.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,146,723.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,272,446.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,723.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,961,226.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,126,655.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,126,655.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,557.67 | |
| 财务费用(元) | 2,013,871.56 | |
| 递延所得税(元) | -34,413.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,413.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,312,136.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,283,346.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,145,797.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,125,723.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,272,446.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,146,723.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝参药业_2024年中报资产负债表 | 贝参药业_2024年中报利润表 |