贝参药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,371,214.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,454,494.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,825,708.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,272,748.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,103,675.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,640,890.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,517,727.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,535,042.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -709,333.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,573,229.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,573,229.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,560,769.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,383,152.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,663,152.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,700,897.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,423,965.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,069,387.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,194,249.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,468,903.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,800.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,073,646.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,272,446.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,090,908.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,922,283.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,922,283.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 707,169.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,385.71 | |
| 财务费用(元) | 2,423,965.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,199,243.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,199,243.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,409,044.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,080,915.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,007,760.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,272,446.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,073,646.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,800.32 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝参药业_2023年年报资产负债表 | 贝参药业_2023年年报利润表 |