贝参药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,382,755.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,337.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,644,231.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,034,324.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,878,318.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,370,304.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,105,698.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,367,366.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,721,688.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,312,636.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,742,132.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,787,232.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,787,232.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,380,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,117.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,982,364.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,779,181.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,050,818.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,576,221.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,813.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,009,035.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,299,557.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 727,030.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 727,030.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 348,450.66 | |
| 财务费用(元) | 486,533.12 | |
| 存货的减少(元) | 3,452,929.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,115,762.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,117,626.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,009,035.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 432,813.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,576,221.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝参药业_2022年中报资产负债表 | 贝参药业_2022年中报利润表 |