环球软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,118,138.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,418.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 724,814.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,192,371.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,812,915.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,634,497.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,777,195.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,927,260.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,151,869.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,959,497.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 533,512.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,793.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,570.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,876.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,253.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,358,451.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,588,704.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,005,828.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,813,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,813,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,918,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,704.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,200,394.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,612,605.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,352,720.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,518,929.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,166,209.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -290,724.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,914,481.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 433,207.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 433,207.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,669.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,747.04 | |
| 财务费用(元) | 281,704.23 | |
| 投资损失(元) | 60,034.22 | |
| 递延所得税(元) | -421,200.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -421,200.12 | |
| 存货的减少(元) | -6,334,422.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,827,199.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,241,698.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,166,209.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,518,929.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,352,720.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环球软件_2023年年报资产负债表 | 环球软件_2023年年报利润表 |