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环球软件_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,288,118.29       
 收到的税费返还(元) 59,135.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 221,659.00       
 经营活动现金流入小计(元) 14,568,912.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,873,498.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,040,404.63       
 支付的各项税费(元) 1,984,696.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,650,580.60       
 经营活动现金流出小计(元) 22,549,179.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,980,267.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,533,512.77       
 取得投资收益收到的现金(元) 33,698.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 7,571,810.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 111,333.46       
 投资支付的现金(元) 98,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 209,333.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,362,477.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,918,690.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 82,476.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,001,166.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,001,166.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,618,956.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,518,929.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,899,973.64       
补充资料:       
 净利润(元) -2,858,748.94       
 资产减值准备(元) 180,710.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 221,912.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 221,912.62       
 固定资产报废损失(元) -554.73       
 财务费用(元) 82,476.45       
 投资损失(元) 4,093.02       
 递延所得税(元) -29,636.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) -29,636.75       
 存货的减少(元) -5,637,680.37       
 经营性应收项目的减少(元) -3,175,457.13       
 经营性应付项目的增加(元) 3,232,617.85       
 现金的期末余额(元) 1,899,973.64       
 减:现金的期初余额(元) 4,518,929.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,618,956.09       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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