环球软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,288,118.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,135.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,659.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,568,912.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,873,498.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,040,404.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,984,696.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,580.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,549,179.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,980,267.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,533,512.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,698.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,571,810.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,333.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,333.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,362,477.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,918,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,476.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,001,166.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,001,166.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,618,956.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,518,929.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,899,973.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,858,748.94 | |
| 资产减值准备(元) | 180,710.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,912.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,912.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -554.73 | |
| 财务费用(元) | 82,476.45 | |
| 投资损失(元) | 4,093.02 | |
| 递延所得税(元) | -29,636.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,636.75 | |
| 存货的减少(元) | -5,637,680.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,175,457.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,232,617.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,899,973.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,518,929.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,618,956.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球软件_2023年中报资产负债表 | 环球软件_2023年中报利润表 |