环球软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,320,993.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 463,072.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,104.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,801,170.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,503,166.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,486,329.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,289,033.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,793,188.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,071,717.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,270,546.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,440,981.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,440,981.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,194.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,526,005.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,931,200.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,490,219.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,693,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,918,690.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,612,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,988.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,594,988.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,017,301.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,743,463.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,262,393.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,518,929.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,348,708.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,011,589.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,770.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,770.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,913.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,506.90 | |
| 财务费用(元) | 294,988.21 | |
| 投资损失(元) | -94,010.46 | |
| 递延所得税(元) | -425,422.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -425,422.62 | |
| 存货的减少(元) | 1,982,675.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,980,721.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,202,469.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,518,929.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,262,393.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,743,463.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环球软件_2022年年报资产负债表 | 环球软件_2022年年报利润表 |