环球软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,831,354.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,674.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 558,013.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,699,042.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,265,359.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,118,789.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,707,979.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,724,354.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,816,483.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,117,441.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,231.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,660,231.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,781.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,430,272.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,702,054.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 958,177.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,693,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,918,690.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,612,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,488.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,488.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,476,801.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,317,537.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,262,393.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,579,930.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -425,461.76 | |
| 资产减值准备(元) | 31,118.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,092.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,092.66 | |
| 财务费用(元) | 135,488.71 | |
| 投资损失(元) | -10,231.90 | |
| 递延所得税(元) | 35,921.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,921.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,312,125.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,646,799.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,107,445.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,579,930.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,262,393.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,317,537.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球软件_2022年中报资产负债表 | 环球软件_2022年中报利润表 |