绮耘科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,780,797.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,715,051.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,795,848.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,505,168.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,955,452.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,069.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,970,034.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,712,725.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -916,876.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,039.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,039.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,039.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,104.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,104.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,895.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,941.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,985,159.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,375,217.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,470,264.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,871.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,911.48 | |
| 财务费用(元) | 53,938.07 | |
| 存货的减少(元) | -90,023.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,976,099.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,130.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,375,217.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,985,159.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -609,941.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绮耘科技_2024年中报资产负债表 | 绮耘科技_2024年中报利润表 |