绮耘科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,380,280.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,391.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,235.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,685,907.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,124,968.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,573,660.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 725,190.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,058,968.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,482,787.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,796,880.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,297,220.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,298,720.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,768.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 725,121.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,889.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 554,831.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,003,408.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,824.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,731.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,135,964.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,335,964.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,578,013.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,563,172.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,985,159.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,648,603.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,335.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,822.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,923.02 | |
| 财务费用(元) | 198,801.88 | |
| 投资损失(元) | 93,453.80 | |
| 递延所得税(元) | 401,642.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 401,642.74 | |
| 存货的减少(元) | -398,303.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,882,848.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,699,491.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,985,159.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,563,172.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,578,013.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绮耘科技_2023年年报资产负债表 | 绮耘科技_2023年年报利润表 |