绮耘科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,840,127.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,579.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,272,884.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,199,592.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,261,100.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,675,833.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,204.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,249,941.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,552,080.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,352,488.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,166.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,372,166.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,372,166.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,358.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,358.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,294,641.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,430,013.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,559,574.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,129,560.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -920,573.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,341.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,230.06 | |
| 财务费用(元) | 50,211.94 | |
| 存货的减少(元) | -157,408.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,338,978.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 607,251.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,129,560.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,559,574.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,430,013.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绮耘科技_2023年中报资产负债表 | 绮耘科技_2023年中报利润表 |