绮耘科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,134,005.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,719.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,932,764.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,104,489.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,387,851.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,522,028.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 390,957.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,179,096.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,479,933.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,375,444.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,078.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,078.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,725.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,436,725.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,853,647.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,015.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,562.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,061,577.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,438,422.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,209,331.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,671,675.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,881,007.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,921.52 | |
| 资产减值准备(元) | 90,807.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,787.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,239.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,600.00 | |
| 财务费用(元) | 53,084.29 | |
| 递延所得税(元) | -314,062.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,062.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,239,544.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,888,105.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,428,756.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,881,007.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,671,675.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,209,331.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绮耘科技_2022年中报资产负债表 | 绮耘科技_2022年中报利润表 |