星海电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,053,255.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 533,669.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,429,211.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,016,136.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,288,182.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,182,076.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,454,863.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,669,283.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,594,407.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,421,729.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,759.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,759.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,136,508.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,136,508.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,133,749.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,000,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,254.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,333,635.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,432,663.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,766,299.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,536,201.69 | |
| 资产减值准备(元) | 312,000.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,821,042.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,821,042.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,832.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,692.31 | |
| 财务费用(元) | -126,510.78 | |
| 投资损失(元) | -177,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 236,963.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 248,097.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,134.92 | |
| 存货的减少(元) | -5,875,217.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,090,702.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,134,150.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,766,299.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,432,663.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,333,635.67 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星海电子_2024年中报资产负债表 | 星海电子_2024年中报利润表 |