星海电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,591,861.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 697,729.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,531,667.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,821,258.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,027,293.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,432,087.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,933,093.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,611,652.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,004,126.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,817,131.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,023.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,414.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,052,736.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,586,175.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,467,110.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,667,110.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,080,935.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,112.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,140,112.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,140,112.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,775,645.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,628,270.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,444,016.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,815,746.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,989,595.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,301,599.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,793,523.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,793,523.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,231.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 564,685.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,308.06 | |
| 财务费用(元) | -2,761,167.51 | |
| 投资损失(元) | -456,809.16 | |
| 递延所得税(元) | 3,090,231.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,312,695.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,402,926.76 | |
| 存货的减少(元) | -11,561,852.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,787,748.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,910,370.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,815,746.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,444,016.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,628,270.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星海电子_2022年年报资产负债表 | 星海电子_2022年年报利润表 |