创能股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,245,512.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,383,244.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,495,080.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,123,836.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,658,247.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,207,608.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,215,173.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,042,366.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,123,396.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,999,560.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 755,868.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 755,868.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,868.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,073,513.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,848,117.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,921,630.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,278,369.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,576.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,405,483.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,257,172.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,851,689.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 822,342.01 | |
| 资产减值准备(元) | -319,205.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,292,647.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,292,647.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,372.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,941.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,322.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,287.09 | |
| 财务费用(元) | 922,827.96 | |
| 递延所得税(元) | 254,889.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 291,403.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,514.20 | |
| 存货的减少(元) | -16,701,808.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,627,520.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,273,759.73 | |
| 其他(元) | -29,215.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,215,100.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,845,770.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,257,172.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,411,402.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创能股份_2024年中报资产负债表 | 创能股份_2024年中报利润表 |