创能股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,108,513.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,544,890.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,271,791.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,925,194.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,301,240.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,163,386.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,940,386.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,661,450.31 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,066,463.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,858,730.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,259,013.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,259,013.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,259,013.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,550,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,032,349.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,789,220.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,371,609.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,171,609.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,439.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,433,547.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,823,624.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,257,172.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,898,215.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,878,476.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,613,825.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,613,825.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,335.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,902.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,311.92 | |
| 财务费用(元) | 2,193,616.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,612,902.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,383,079.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -770,177.61 | |
| 存货的减少(元) | 11,060,376.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,817,363.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,274,776.09 | |
| 其他(元) | -49,121.03 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,215,100.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,257,172.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,823,624.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,433,547.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创能股份_2023年年报资产负债表 | 创能股份_2023年年报利润表 |