创能股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,123,391.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,022.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,690,462.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,600,877.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,903,416.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,921,709.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,139,401.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,290,457.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,254,984.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,345,892.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,794,610.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,794,610.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,794,610.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,773,535.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,381,749.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,155,285.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,655,285.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,525.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,101,478.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,546,112.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,444,634.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,873,341.94 | |
| 资产减值准备(元) | 19,181.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,859,406.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,859,406.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,187.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,863.74 | |
| 财务费用(元) | 1,381,749.90 | |
| 递延所得税(元) | 156,046.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,046.72 | |
| 存货的减少(元) | -9,400,674.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,756,382.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,559,932.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,444,634.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,546,112.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,101,478.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创能股份_2022年中报资产负债表 | 创能股份_2022年中报利润表 |