三博会展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,361,678.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,002.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,718,532.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,096,213.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,020,849.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 362,384.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,399,724.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,312,246.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,631,823.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,727,028.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,630,814.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,087.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,373,087.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,260.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,511,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,172.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,087,484.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,288,084.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,288,084.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,057,072.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,481,865.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,424,793.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,800,165.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,077.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,077.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,500.00 | |
| 财务费用(元) | 109,360.71 | |
| 投资损失(元) | -642,054.04 | |
| 存货的减少(元) | 16,660,786.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,804,342.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,385,313.58 | |
| 其他(元) | 319,377.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,424,793.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,481,865.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,057,072.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三博会展_2024年中报资产负债表 | 三博会展_2024年中报利润表 |