三博会展_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,658,646.04 | |
收到的税费返还(元) | 7,111.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,449,103.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 332,114,861.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,555,377.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,356,964.58 | |
支付的各项税费(元) | 2,667,419.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,266,022.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 306,845,783.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,269,077.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 79,297.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,579,297.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,188.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,346,188.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,233,109.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,899,840.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,405,917.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,305,757.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,105,757.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,396,430.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,835,434.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,231,865.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,047,599.88 | |
资产减值准备(元) | 399,484.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,040.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,040.57 | |
无形资产摊销(元) | 77,215.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 111,289.50 | |
固定资产报废损失(元) | 2,064.78 | |
财务费用(元) | 710.96 | |
投资损失(元) | 786,224.79 | |
递延所得税(元) | -11,526.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -30,830.62 | |
递延所得税负债增加(元) | 19,303.98 | |
存货的减少(元) | -6,994,107.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,467,094.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | 41,209,210.35 | |
现金的期末余额(元) | 50,231,865.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 25,835,434.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,396,430.33 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 三博会展_2023年年报资产负债表 | 三博会展_2023年年报利润表 |