三博会展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,346,880.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,569.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,677.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,268,127.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,863,454.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,079,846.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,315,552.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,638,536.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,897,389.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,370,737.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,824.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,592,824.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,229.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,309,229.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,716,404.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,761,038.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,761,038.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,881,198.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,630.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,142,828.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,618,209.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,272,543.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,562,891.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,835,434.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,668,998.89 | |
| 资产减值准备(元) | 30,784.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,362.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,362.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -111,289.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 439.02 | |
| 财务费用(元) | 3,373.50 | |
| 投资损失(元) | 1,517,606.30 | |
| 递延所得税(元) | 206,764.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 206,764.88 | |
| 存货的减少(元) | -7,567,905.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,628,116.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,522,228.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,835,434.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,562,891.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,272,543.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三博会展_2022年年报资产负债表 | 三博会展_2022年年报利润表 |