三博会展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,990,188.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,706.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,602.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,252,496.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,275,652.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,249,850.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 991,019.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,859,386.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,375,908.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 876,587.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,452,157.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,952,157.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,890.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,800,434.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,066,324.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,114,166.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,775,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,775,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,101,497.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,300,697.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,474,302.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,236,722.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,363,248.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,599,971.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,665,560.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,405.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,405.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,101.98 | |
| 财务费用(元) | 197,390.64 | |
| 投资损失(元) | -41,793.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,878,404.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,770,055.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,010,530.59 | |
| 其他(元) | -1,410,648.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,099,971.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,562,891.42 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,500,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 8,800,357.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,236,722.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三博会展_2022年中报资产负债表 | 三博会展_2022年中报利润表 |