中源九峰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,209,649.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,032,965.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,481,484.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,724,099.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,465,901.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,081,996.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,442,887.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,308,839.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,299,623.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,424,475.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,152,514.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,152,514.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,152,514.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,999,998.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,908,961.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,694,522.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,603,482.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,860,387.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,528,878.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,248,716.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,637,983.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,965,499.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,237,460.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,642.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,443,102.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,485,651.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,094,557.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,406,065.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,406,065.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,062.56 | |
| 财务费用(元) | 5,528,878.68 | |
| 递延所得税(元) | 115,063.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 258,257.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,194.46 | |
| 存货的减少(元) | -3,249,690.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,058,497.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,877,490.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,443,102.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,205,642.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,237,460.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中源九峰_2023年年报资产负债表 | 中源九峰_2023年年报利润表 |