中源九峰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,012,985.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,792,297.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,069,354.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,874,637.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,386,249.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,468,636.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,265,839.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,755,181.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,875,906.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,998,731.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,782,658.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,782,658.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,782,658.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,999,998.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,028,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,028,698.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,704,669.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,570,507.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,284,177.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,744,521.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,960,594.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,642.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,166,236.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,378,105.97 | |
| 资产减值准备(元) | -571,648.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,418,727.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,418,727.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,291.50 | |
| 财务费用(元) | 2,513,886.50 | |
| 递延所得税(元) | 55,791.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,973.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,182.55 | |
| 存货的减少(元) | -6,054,984.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,461,236.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,508,797.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,166,236.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,205,642.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,960,594.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中源九峰_2023年中报资产负债表 | 中源九峰_2023年中报利润表 |