速锋科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,634,122.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,653,482.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,287,604.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,160,905.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,659,796.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,684,988.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,346,404.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,852,095.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,435,509.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 962.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,962.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,422,373.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,622,373.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,158,411.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,430,534.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,440,534.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,206,155.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,376,775.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,857,780.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,440,711.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,999,823.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,723,078.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,850,024.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,126,946.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,711,520.90 | |
| 资产减值准备(元) | 6,664,296.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,453,719.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,453,719.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,493.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,239.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,483.69 | |
| 财务费用(元) | 6,077,438.64 | |
| 投资损失(元) | -962.01 | |
| 递延所得税(元) | -752,356.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -752,356.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,431,899.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,816,344.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,734,322.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,126,946.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,850,024.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,723,078.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 速锋科技_2023年年报资产负债表 | 速锋科技_2023年年报利润表 |