黑蚁文创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,748,908.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,843.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,043,751.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,503,816.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,873,589.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,156,494.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,819,676.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,353,577.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,309,825.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,086,542.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,182,172.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,368,715.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,181,239.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,497,206.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,678,445.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,730.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,033,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,966,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,653,156.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,411,609.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,453.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,118,892.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,001,328.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,001,328.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,875.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,182.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 734.15 | |
| 财务费用(元) | 233,073.44 | |
| 投资损失(元) | 7,561.87 | |
| 递延所得税(元) | -5,956.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,737.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 149,781.00 | |
| 存货的减少(元) | 316,071.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,590,141.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,174,264.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 758,453.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,411,609.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,653,156.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黑蚁文创_2023年年报资产负债表 | 黑蚁文创_2023年年报利润表 |