黑蚁文创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,136,250.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 980,288.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,116,538.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,277,991.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,248,283.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,874.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,945,884.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,028,032.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -911,494.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,369.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,146,239.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,241,608.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,500.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 629,239.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,242,739.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,004,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,333.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,030,333.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,973,833.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,061,207.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,411,609.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,472,817.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,375,021.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,909.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,909.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,190.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,182.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,017.06 | |
| 财务费用(元) | 97,018.69 | |
| 投资损失(元) | 71,349.40 | |
| 递延所得税(元) | -8,552.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,552.56 | |
| 存货的减少(元) | -91,223.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,903,329.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,819,452.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,472,817.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,411,609.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,061,207.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑蚁文创_2023年中报资产负债表 | 黑蚁文创_2023年中报利润表 |