ST招华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,644,169.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,605,755.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,249,924.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,235,438.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,011,285.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 795,933.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,879,026.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,921,683.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,328,241.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,282,545.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,312,545.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,312,545.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,404,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,354,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,304,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,304,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,050,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,695.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 444,077.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,773.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,570,359.22 | |
| 资产减值准备(元) | 364,707.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 342,729.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 342,729.92 | |
| 财务费用(元) | -14,209.17 | |
| 递延所得税(元) | -17,474.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,474.35 | |
| 存货的减少(元) | -14,199,288.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,647,650.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,217,337.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 509,773.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 444,077.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,695.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST招华_2023年年报资产负债表 | ST招华_2023年年报利润表 |