瑞安云_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,980,792.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 747,729.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,048.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,731,571.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,221,676.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,281,319.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,080,700.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 928,279.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,511,976.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,219,595.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 740,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,545.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,545.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 905,545.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,477.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,263,717.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,263,717.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,576.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,154.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,577.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,455,715.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,755.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,755.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,831,664.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,785.55 | |
| 财务费用(元) | 86,910.24 | |
| 递延所得税(元) | 5,931.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,821.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,890.14 | |
| 存货的减少(元) | 162,410.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,589,240.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -822,411.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 806,577.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 945,154.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,576.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞安云_2024年中报资产负债表 | 瑞安云_2024年中报利润表 |