富米丽_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,411,352.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,832,806.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,712,817.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,956,975.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,935,794.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,705,902.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,926,979.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,685,620.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,254,296.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,297,321.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,544,589.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,554,589.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,446,422.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,631,422.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,923,166.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,897,919.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,897,919.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,729,095.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,937,028.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,666,123.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,231,795.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,869.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,245,228.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,452,500.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,207,272.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,460.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,733,820.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,733,820.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,049.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,313.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,508.55 | |
| 财务费用(元) | 794,714.21 | |
| 投资损失(元) | -179,454.73 | |
| 递延所得税(元) | -105,132.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,132.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,569,484.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,264,487.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,631,769.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,207,272.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,452,500.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,245,228.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富米丽_2023年年报资产负债表 | 富米丽_2023年年报利润表 |