天成源通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,286,976.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 576.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 534,320.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,821,872.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,269,878.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,125,188.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,176,732.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,571,799.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,072.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 250,072.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,573.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,645.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,684.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,870.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,870.79 | |
| 财务费用(元) | 366,794.67 | |
| 存货的减少(元) | -17,699.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,861,533.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,110,191.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,645.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,374.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,271.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成源通_2024年中报资产负债表 | 天成源通_2024年中报利润表 |