博纳斯威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,837,899.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,479,178.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,317,078.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,551,695.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,895,469.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,913,551.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,776,720.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,137,436.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,820,357.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,749,637.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,749,637.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,657,337.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 699,354.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,176.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,952,530.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,047,469.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,430,225.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,709,494.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,269.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,497,322.35 | |
| 资产减值准备(元) | 468,403.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,090,418.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,090,418.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,059.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,413.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,277.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,780.89 | |
| 财务费用(元) | 712,525.02 | |
| 递延所得税(元) | -804,573.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -772,103.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,469.96 | |
| 存货的减少(元) | 9,527,941.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,470,296.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,086,166.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,269.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,709,494.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,430,225.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博纳斯威_2024年中报资产负债表 | 博纳斯威_2024年中报利润表 |