天诚股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,381,946.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,174.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 48,662,120.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,532,560.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,299,111.12 | |
支付的各项税费(元) | 6,694,151.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,666,024.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 44,191,848.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,470,272.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,850.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,850.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,229.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 955,229.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -925,378.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,410,840.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,410,840.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,028,530.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,028,530.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -617,690.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,973.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,955,176.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,844,271.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,799,448.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,000,782.12 | |
资产减值准备(元) | 949,878.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,440,346.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,440,346.11 | |
无形资产摊销(元) | 281,396.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 111,198.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,811.36 | |
固定资产报废损失(元) | 43,782.26 | |
财务费用(元) | 175,679.31 | |
递延所得税(元) | 144,856.89 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 147,118.22 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,261.33 | |
存货的减少(元) | 139,495.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,761,891.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,213,836.20 | |
现金的期末余额(元) | 7,799,448.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,844,271.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,955,176.25 | |
公告日期 | 2023-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天诚股份_2023年中报资产负债表 | 天诚股份_2023年中报利润表 |