力源电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,585,936.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,187.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,467,062.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,239,186.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,309,192.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,377,988.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,627,084.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,777,617.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,091,883.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,852,697.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,161,601.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,161,601.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,600.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,628,918.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,258,918.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,218,741.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,687,361.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,886,102.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,372,815.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,041,482.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,231,146.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,664.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,238,605.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,111,197.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,165,710.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,717.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 601,309.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -202,714.86 | |
| 财务费用(元) | 3,175,685.49 | |
| 投资损失(元) | -701,058.69 | |
| 递延所得税(元) | -421,057.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -421,057.14 | |
| 存货的减少(元) | -5,838,013.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,560,578.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,252,622.57 | |
| 其他(元) | -39,363.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,664.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,231,146.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,041,482.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力源电力_2023年年报资产负债表 | 力源电力_2023年年报利润表 |