莘阳能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,295,186.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,731,901.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,027,088.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,298,438.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,947,219.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,613,156.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,921,862.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,780,675.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,587.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,023,588.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 721,425.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,245,014.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,254,985.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,657.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,503,056.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,671,929.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,174,986.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,724,903.24 | |
| 资产减值准备(元) | 410,150.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,714.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,714.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,084.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,122.04 | |
| 财务费用(元) | 1,608,024.66 | |
| 递延所得税(元) | -572,755.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -842,880.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 270,124.58 | |
| 存货的减少(元) | 132,449.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,175,116.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,367,355.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,174,986.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,671,929.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,503,056.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莘阳能源_2024年中报资产负债表 | 莘阳能源_2024年中报利润表 |