莘阳能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,458,357.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,654.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,988,042.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,459,055.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,245,514.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,468,570.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,242,816.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,368,597.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,325,498.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,866,443.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,395.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,395.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,395.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,803,277.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,075,206.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,878,483.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,621,516.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,530.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 511,207.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,802.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,217,010.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,404.08 | |
| 资产减值准备(元) | 8,346,512.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,406.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,406.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,325.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,573.11 | |
| 财务费用(元) | 1,813,980.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,200,888.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,403,204.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 202,316.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,488,619.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,787,018.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,010,831.05 | |
| 其他(元) | -15,530.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,217,010.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,705,802.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 511,207.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 莘阳能源_2023年年报资产负债表 | 莘阳能源_2023年年报利润表 |