莘阳能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,351,640.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,916,600.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,268,241.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,658,170.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,961,587.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,192.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,190,800.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,329,751.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,061,509.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,990.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,990.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,797.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,644.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,467,442.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,032,557.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 934,057.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,802.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,639,860.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,191,092.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,905.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,905.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,242.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,870.92 | |
| 财务费用(元) | 1,094,184.95 | |
| 递延所得税(元) | 673,716.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 673,716.82 | |
| 存货的减少(元) | -6,302,519.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,806,685.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,586,117.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,639,860.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,705,802.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 934,057.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莘阳能源_2023年中报资产负债表 | 莘阳能源_2023年中报利润表 |