莘阳能源 (871862.OC)

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莘阳能源_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,351,640.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,916,600.35       
 经营活动现金流入小计(元) 72,268,241.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,658,170.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,961,587.22       
 支付的各项税费(元) 519,192.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,190,800.66       
 经营活动现金流出小计(元) 74,329,751.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,061,509.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 36,990.00       
 投资活动现金流出小计(元) 36,990.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,990.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 709,797.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 757,644.43       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,467,442.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,032,557.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 934,057.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,705,802.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,639,860.53       
补充资料:       
 净利润(元) 2,191,092.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 187,905.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 187,905.85       
 无形资产摊销(元) 244,242.25       
 长期待摊费用摊销(元) 44,870.92       
 财务费用(元) 1,094,184.95       
 递延所得税(元) 673,716.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) 673,716.82       
 存货的减少(元) -6,302,519.80       
 经营性应收项目的减少(元) -6,806,685.54       
 经营性应付项目的增加(元) 1,586,117.01       
 现金的期末余额(元) 3,639,860.53       
 减:现金的期初余额(元) 2,705,802.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 934,057.65       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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