莘阳能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,137,060.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,380.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,916,767.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,247,208.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,081,148.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,351,543.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,833,845.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,302,119.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,568,658.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,321,450.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 764,316.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,316.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -764,316.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,136,608.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,087,644.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,724,253.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,275,746.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,119,072.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,052.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,396,750.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,705,802.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,100,766.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,344,303.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,660.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,660.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,444.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,067.72 | |
| 财务费用(元) | 1,656,658.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,500,008.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,496,209.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,798.67 | |
| 存货的减少(元) | 712,795.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,448,743.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,228,787.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,705,802.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,396,750.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,052.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莘阳能源_2022年年报资产负债表 | 莘阳能源_2022年年报利润表 |