明日教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,424,453.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,935.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,458,388.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,429.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,212,646.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,709.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,390,185.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,869,971.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,411,583.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,995,453.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,995,453.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,344.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,438,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,454,344.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,458,890.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,870,473.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,526,052.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,579.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -137,536.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,425.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,425.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 850.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,693.42 | |
| 财务费用(元) | 60,887.39 | |
| 投资损失(元) | 6,064.72 | |
| 递延所得税(元) | -4,322.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,322.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,363,703.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,649,895.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 655,579.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,526,052.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,870,473.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明日教育_2024年中报资产负债表 | 明日教育_2024年中报利润表 |