明日教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,555,447.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,071.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 934,519.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,514,039.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,037.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,854,028.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,774.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,411.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,763,251.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,750,787.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,465.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,171,465.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,653.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,031,653.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,811.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 723,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,460.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -723,460.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,167,139.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,358,913.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,526,052.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,899,085.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,214.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,214.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,700.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,981.62 | |
| 财务费用(元) | 161,542.43 | |
| 投资损失(元) | -144,651.44 | |
| 递延所得税(元) | -30,323.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,402.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,078.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,302,833.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,036,616.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,516,546.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,526,052.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,358,913.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,167,139.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 明日教育_2023年年报资产负债表 | 明日教育_2023年年报利润表 |