明日教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,116,505.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,850.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,397.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,368,752.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,651.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,096,697.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,359.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,922,448.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,879,157.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,404.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,179.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,179.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,816.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,146,816.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,344,637.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,855,042.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,526,211.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,671,169.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,976,571.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,254.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,254.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 850.02 | |
| 投资损失(元) | -2,179.14 | |
| 递延所得税(元) | -9,299.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 323.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,622.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,044,168.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,946,038.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,671,169.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,526,211.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,855,042.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明日教育_2022年中报资产负债表 | 明日教育_2022年中报利润表 |