天易成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,312,941.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,883,116.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,719,056.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,915,115.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,468,557.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,888,673.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,857,440.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,776,971.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,991,642.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,076,527.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,912.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,912.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,625,232.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,225,232.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,203,319.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,023,968.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,323,728.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,297,696.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,480.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,888.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,417,368.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,880,328.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,792.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,541,688.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,812,344.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,354,032.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,859,060.59 | |
| 资产减值准备(元) | 781,927.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,832,239.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,832,239.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,351.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,666.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,554.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 245,394.16 | |
| 财务费用(元) | 1,407,671.21 | |
| 递延所得税(元) | 122,796.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,796.21 | |
| 存货的减少(元) | -23,700,100.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,308,063.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,210,470.84 | |
| 其他(元) | 287,612.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,354,032.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,812,344.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,541,688.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天易成_2023年年报资产负债表 | 天易成_2023年年报利润表 |