天易成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,765,722.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,719,384.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,803,050.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,288,158.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,771,411.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,768,282.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,748,860.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,210,312.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,498,866.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,210,708.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,010,316.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,010,316.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,988,316.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,999,968.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,439.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,397,407.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 812,397.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,982,397.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,415,010.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,215,985.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,818,246.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,034,232.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,233,003.18 | |
| 资产减值准备(元) | 300,062.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,297,804.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,297,804.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,964.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,554.72 | |
| 财务费用(元) | 771,278.01 | |
| 递延所得税(元) | -45,023.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,023.33 | |
| 存货的减少(元) | -34,924,019.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,909,160.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,928,827.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,034,232.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,818,246.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,215,985.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天易成_2023年中报资产负债表 | 天易成_2023年中报利润表 |