天易成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,280,175.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,410,655.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 633,277.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,324,107.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,792,202.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,688,324.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,723,985.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,633,280.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,837,792.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,513,685.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,314,822.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,314,822.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,822.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,799,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,299,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,408,048.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,247,197.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,151,682.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,806,928.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,492,071.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,336,435.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,825,736.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,489,300.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,265,646.47 | |
| 资产减值准备(元) | 552,900.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,745.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,745.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,649.46 | |
| 财务费用(元) | 1,314,816.67 | |
| 投资损失(元) | 58,661.21 | |
| 递延所得税(元) | -162.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162.74 | |
| 存货的减少(元) | 9,040,060.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,752,211.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,405,551.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,489,300.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,825,736.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,336,435.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天易成_2022年中报资产负债表 | 天易成_2022年中报利润表 |