泓禧科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,559,786.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,065,299.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,599,914.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,224,999.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,710,479.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,112,139.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,569,400.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,194,912.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,586,932.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,638,067.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,101,558.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,929.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 512.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,375,000.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,456,447.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,456,447.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,081,446.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,209,433.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,449,119.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,658,553.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,658,553.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,651,392.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,450,539.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,120,871.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,670,331.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 泓禧科技_2024年三季报资产负债表 | 泓禧科技_2024年三季报利润表 |