泓禧科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,973,143.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,451,463.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,029,861.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,454,468.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,929,647.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,727,669.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,632,176.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,614,673.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,904,168.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,550,300.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,637.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,538.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,399,176.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,952,594.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,952,594.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,553,418.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,881,161.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,582,519.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,463,680.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,463,680.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,726,134.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,740,664.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,604,297.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,863,632.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 泓禧科技_2023年三季报资产负债表 | 泓禧科技_2023年三季报利润表 |