泓禧科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,142,851.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,643,462.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,647,636.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,433,951.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,353,811.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,393,127.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,575,920.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,347,295.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,670,155.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,763,795.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,205.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,538.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,200,744.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,301,296.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,301,296.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,100,552.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,880,858.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,560,213.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,441,071.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,441,071.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,872,801.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,905,026.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,604,297.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,699,271.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,716,627.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,002,797.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,965,832.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,965,832.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,704.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,622.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,218.30 | |
| 财务费用(元) | -1,537,973.52 | |
| 投资损失(元) | -169,205.47 | |
| 递延所得税(元) | -568,366.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -734,981.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,615.24 | |
| 存货的减少(元) | -3,052,193.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,779,280.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,719,263.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,699,271.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,604,297.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,905,026.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 泓禧科技_2023年中报资产负债表 | 泓禧科技_2023年中报利润表 |