泓禧科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,298,620.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,216,302.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,883,887.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,398,810.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,169,775.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,357,243.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,546,577.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,718,135.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,791,732.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,607,078.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,533.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,601.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,674,135.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,806,151.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,806,151.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,132,016.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 178,997,358.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,249,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,247,038.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,098,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,848,992.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,956,001.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,903,229.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,343,808.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,705,324.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,524,195.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,080,101.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,604,297.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,910,059.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,030,647.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,491,681.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,491,681.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,408.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,246.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,349.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,843.27 | |
| 财务费用(元) | -3,306,042.80 | |
| 投资损失(元) | -670,533.65 | |
| 递延所得税(元) | 345,920.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -930,870.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,276,791.20 | |
| 存货的减少(元) | -10,208,047.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,671,694.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,237,149.36 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,952,303.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,604,297.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,080,101.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,524,195.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 泓禧科技_2022年年报资产负债表 | 泓禧科技_2022年年报利润表 |