琪玥环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,599,475.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,538,774.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,138,249.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,593,753.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,165,921.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 559,826.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,996,171.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,315,673.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,822,576.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,402,861.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,402,861.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,402,861.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,908,469.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,118,969.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,521,892.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,404,016.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 779,716.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,705,624.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,345.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,833,060.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,771,320.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,604,380.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,046,266.94 | |
| 资产减值准备(元) | -2,032,732.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 899,820.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 899,820.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,878.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,490.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,830.89 | |
| 财务费用(元) | 3,427,430.05 | |
| 递延所得税(元) | -6,363.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,363.11 | |
| 存货的减少(元) | -19,736,247.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,605,348.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,192,550.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,604,380.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,771,320.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,833,060.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琪玥环保_2024年中报资产负债表 | 琪玥环保_2024年中报利润表 |