琪玥环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,257,923.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,938,255.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,740,477.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,936,656.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,445,489.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,026,037.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,590,596.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,830,248.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,892,372.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,955,715.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,668,334.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,668,334.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,668,334.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,280,855.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,177,653.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,808,509.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,566,367.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,557,995.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,124,363.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,684,146.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,060,096.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,224.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,771,320.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,676,478.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,156,966.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,661,337.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,661,337.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,474.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,981.08 | |
| 财务费用(元) | 3,800,547.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,738,307.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,725,581.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,726.22 | |
| 存货的减少(元) | 4,927,077.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,714,487.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,320,745.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,771,320.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,224.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,060,096.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 琪玥环保_2023年年报资产负债表 | 琪玥环保_2023年年报利润表 |