琪玥环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,703,497.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,461,729.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,165,226.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,848,274.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,338,655.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,380,929.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,562,708.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,130,568.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,034,658.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,851,520.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,851,520.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,851,520.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,892,772.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,892,772.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,313,676.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 828,095.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,141,771.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,751,000.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,862.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,778.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,542,916.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,813,135.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,131,627.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,131,627.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,224.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,490.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 697,752.21 | |
| 财务费用(元) | 1,741,404.46 | |
| 存货的减少(元) | -3,609,507.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,176,006.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,523,442.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,542,916.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,608,778.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,862.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琪玥环保_2023年中报资产负债表 | 琪玥环保_2023年中报利润表 |