上海经纬_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,974,584.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,070.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,929,546.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,906,201.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,651,723.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,674,351.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,115,330.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,206,632.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,648,037.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,741,836.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 518,498.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,498.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -518,498.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,840.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,275,840.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,840.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 465.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,535,709.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,304,089.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,768,380.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,092,666.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 677,642.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 677,642.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,088.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,321.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 342,629.95 | |
| 财务费用(元) | 365,916.72 | |
| 递延所得税(元) | -12,219,444.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,128,226.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,218.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,606,268.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,090,154.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,768,380.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,304,089.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,535,709.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海经纬_2024年中报资产负债表 | 上海经纬_2024年中报利润表 |